sestavený ke dni 02.03.2012		

	
Údaje o organizaci	
	identifikační číslo	00276031	
	název	Obec Radostná pod Kozákovem 	
	ulice, č.p.	č.p. 77	
	obec	Lestkov	
	PSČ, pošta	512 63 Rovensko pod Troskami	

Kontaktní údaje	
	telefon	481320153	
	fax		
	e-mail	ouradostna@mybox.cz	
	WWW stránky	www.radostna.e-obec.cz	

Doplňující údaje organizace	

Obsah závěrečného účtu	
	I. Plnění rozpočtu příjmů	
	II. Plnění rozpočtu výdajů	
	III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	
	IV. Stavy a obraty na bankovních účtech	
	V. Peněžní fondy - informativně	
	VI. Majetek	
	VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody	
	VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	
	IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
	X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem	
	XI. Ostatní doplňující údaje	

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Daňové příjmy	2 603 000,00 	2 603 000,00 	2 693 886,27 	
Nedaňové příjmy	526 000,00 	1 059 233,00 	1 129 562,99 	
Kapitálové příjmy				
Přijaté transfery	71 700,00 	145 230,00 	236 087,45 	
Příjmy celkem	3 200 700,00 	3 807 463,00 	4 059 536,71 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	500 000,00 	500 000,00 	546 234,49 	
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	200 000,00 	200 000,00 	22 277,01 	
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	50 000,00 	50 000,00 	48 922,17 	
111	Daně z příjmů fyzických osob	750 000,00 	750 000,00 	617 433,67 	
1121	Daň z příjmů právnických osob	550 000,00 	550 000,00 	540 680,09 	
112	Daně z příjmů právnických osob	550 000,00 	550 000,00 	540 680,09 	
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 300 000,00 	1 300 000,00 	1 158 113,76 	
1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 187 290,00 	
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 187 290,00 	
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku				
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 187 290,00 	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			82 476,00 	
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			82 476,00 	
1341	Poplatek ze psů	3 000,00 	3 000,00 	4 390,00 	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	3 000,00 	3 000,00 	4 390,00 	
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 000,00 	3 000,00 	86 866,00 	
1511	Daň z nemovitostí	200 000,00 	200 000,00 	261 616,51 	
151	Daně z majetku	200 000,00 	200 000,00 	261 616,51 	
15	Majetkové daně	200 000,00 	200 000,00 	261 616,51 	
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 603 000,00 	2 603 000,00 	2 693 886,27 	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	474 000,00 	474 000,00 	487 947,00 	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00 	5 000,00 	11 091,00 	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			3 500,00 	
211	Příjmy z vlastní činnosti	479 000,00 	479 000,00 	502 538,00 	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00 	8 000,00 	5 925,00 	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	22 000,00 	22 000,00 	23 340,00 	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00 	2 000,00 	450,00 	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			4 000,00 	
213	Příjmy z pronájmu majetku	32 000,00 	32 000,00 	33 715,00 	
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00 	10 000,00 	27 200,49 	
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00 	5 000,00 	5 100,00 	
214	Výnosy z finančního majetku	15 000,00 	15 000,00 	32 300,49 	
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	526 000,00 	526 000,00 	568 553,49 	
2321	Přijaté neinvestiční dary			12 000,00 	
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady			15 776,50 	
232	Ostatní nedaňové příjmy			27 776,50 	
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy			27 776,50 	
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		533 233,00 	533 233,00 	
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.		533 233,00 	533 233,00 	
24	Přijaté splátky půjčených prostředků		533 233,00 	533 233,00 	
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	526 000,00 	1 059 233,00 	1 129 562,99 	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 129 000,00 	3 662 233,00 	3 823 449,26 	
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	71 700,00 	71 700,00 	71 700,00 	
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	71 700,00 	71 700,00 	71 700,00 	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 000,00 	8 000,00 	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		8 000,00 	8 000,00 	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			90 857,45 	
413	Převody z vlastních fondů			90 857,45 	
41	Neinvestiční přijaté transfery	71 700,00 	79 700,00 	170 557,45 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		65 530,00 	65 530,00 	
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		65 530,00 	65 530,00 	
42	Investiční přijaté transfery		65 530,00 	65 530,00 	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	71 700,00 	145 230,00 	236 087,45 	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 200 700,00 	3 807 463,00 	4 059 536,71 	

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Běžné výdaje	2 300 700,00 	2 779 463,00 	2 304 833,54 	
Kapitálové výdaje	900 000,00 	1 028 000,00 	940 591,84 	
Výdaje celkem	3 200 700,00 	3 807 463,00 	3 245 425,38 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00 	221 000,00 	278 287,00 	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	240 000,00 	249 000,00 	248 135,00 	
502	Ostatní platby za provedenou práci	415 000,00 	470 000,00 	526 422,00 	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00 	40 000,00 	37 561,00 	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00 	40 000,00 	37 561,00 	
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	455 000,00 	510 000,00 	563 983,00 	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 	15 000,00 	540,00 	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 000,00 	35 437,00 	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00 	34 000,00 	33 830,00 	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 	46 000,00 	103 720,50 	
513	Nákup materiálu	31 000,00 	113 000,00 	173 527,50 	
5154	Elektrická energie	130 000,00 	140 000,00 	129 437,00 	
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 	37 500,00 	10 679,00 	
515	Nákup vody, paliv a energie	170 000,00 	177 500,00 	140 116,00 	
5161	Služby pošt	4 000,00 	4 000,00 	2 393,40 	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00 	20 000,00 	22 565,68 	
5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00 	49 500,00 	24 175,00 	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 	75 000,00 	33 098,00 	
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 	15 000,00 	9 890,00 	
5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00 	830 000,00 	489 470,50 	
516	Nákup služeb	491 000,00 	993 500,00 	581 592,58 	
5171	Opravy a udržování	810 000,00 	576 763,00 	379 391,00 	
5172	Programové vybavení		20 000,00 	17 797,00 	
5175	Pohoštění	3 700,00 	3 700,00 	4 971,00 	
5176	Účastnické poplatky na konference			500,00 	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	36 000,00 	36 000,00 	5 951,00 	
517	Ostatní nákupy	849 700,00 	636 463,00 	408 610,00 	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 541 700,00 	1 920 463,00 	1 303 846,08 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	169 000,00 	209 000,00 	188 747,01 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	32 000,00 	32 000,00 	32 220,00 	
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 000,00 	3 000,00 	3 000,00 	
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	204 000,00 	244 000,00 	223 967,01 	
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		5 000,00 	5 000,00 	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		5 000,00 	5 000,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			90 857,45 	
534	Převody vlastním fondům			90 857,45 	
5361	Nákup kolků			500,00 	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 522,00 	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5 000,00 	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	100 000,00 	100 000,00 	97 010,00 	
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi			7 148,00 	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00 	100 000,00 	111 180,00 	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	304 000,00 	349 000,00 	431 004,46 	
5492	Dary obyvatelstvu			6 000,00 	
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00 	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 000,00 	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 300 700,00 	2 779 463,00 	2 304 833,54 	
6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00 	937 000,00 	850 141,84 	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	900 000,00 	937 000,00 	850 141,84 	
6130	Pozemky		91 000,00 	90 450,00 	
613	Pozemky		91 000,00 	90 450,00 	
61	Investiční nákupy a související výdaje	900 000,00 	1 028 000,00 	940 591,84 	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	900 000,00 	1 028 000,00 	940 591,84 	
Výdaje celkem  (třída 5+6)	3 200 700,00 	3 807 463,00 	3 245 425,38 	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				814 111,33 	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)			764 184,33-	
Opravné položky k peněžním operacím	
	Operace z peněžních účtů organizace nemající				
	charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)			49 927,00-	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			814 111,33-	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů	

Základní běžný účet	2 963 063,90 	855 723,19 	3 818 787,09 	855 723,19-	
Vkladový výdajový účet	X			91 538,86 	
Běžné účty peněžních fondů	3 054 602,76 	764 184,33 	3 818 787,09 	764 184,33-	
Běžné účty celkem					
Bankovní účty k limitům OS	X			X	
Příjmový účet	X				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Počáteční zůstatek			91 538,86 	
Příjmy celkem			118,59 	
Výdaje celkem			91 657,45 	
Obrat			91 538,86-	
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)				
Změna stavu			91 538,86 	
Financování - třída 8				

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav	

Dlouhodobý nehmotný majetek	
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 535,00 	17 797,00 	35 332,00 	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
	Stavby	16 723 608,00 	7 254 076,34 	23 977 684,34 	
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 170 298,20 	198 974,00-	971 324,20 	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	457 904,50 	120 605,00 	578 509,50 	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
	Pozemky	1 175 788,73 	146 907,38 	1 322 696,11 	
	Umělecká díla a předměty		2,00 	2,00 	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 740 911,50 	6 120 250,50-	620 661,00 	
Dlouhodobý finanční majetek	
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00 		20 000,00 	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	17 535,00-	17 797,00-	35 332,00-	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Oprávky ke stavbám		4 559 882,00-	4 559 882,00-	
	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		305 163,00-	305 163,00-	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	457 904,50-	120 605,00-	578 509,50-	
Zboží	
	Zboží na skladě	1 912,00 	2 502,00 	4 414,00 	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 000,00 	8 000,00 	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			90 857,45 	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		65 530,00 	65 530,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	169 000,00 	209 000,00 	188 747,01 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	32 000,00 	32 000,00 	32 220,00 	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00 	3 000,00 	3 000,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			90 857,45 	
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			7 148,00 	

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	

98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00 	x	0,00 	x	
98005	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	0,00 	x	0,00 	
98005		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	
98187	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	0,00 	x	0,00 	
98187		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1	

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obec Radostná pod Kozákovem nevede hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti. Obec není plátcem DPH.
Rozpočet na rok 2011 byl schválen dne 16.12.2010, stejně tak i rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013. V průběhu roku 2011 byla provedena 2 rozpočtová opatření. Z důvodu neposkytnutí dotace na realizaci chodníku a autobusových zálivů byly tyto finanční prostředky přesunuty na akce: výměna oken na budově obecního úřadu a oprava střechy hasičárny v Lestkově, další úpravy rozpočtu se týkaly přesunu  mezi paragrafy a položkami.

V roce 2011 byla dokončena II. etapa cyklostezky, byly zakoupeny a směněny pozemkyv obci,  byl zakoupen program na odpadové hospodářství, účetní programy  a  notebook. Dále došlo k vyřazení již nevyužívaného a nefunkčního majetku.

V roce 2011 obdržela investiční dotaci na výstavbu cyklostezky ve výši 65 530 Kč z Libereckého kraje, jedná se o 10 % z celkové plánované částky, kterou kraj zasílá až po vyhodnocení akce. Dále byla obci poskytnuta neinvestiční dotace na výkon státní správy 71 700 Kč, Od Města Turnov obdržela obec dotaci 8 000 Kč na úpravy a zvelebení obce. Na sčítání lidu, domů a bytů obdržela obec dotaci ve výši 1 922 Kč, v prosinci byla tato částka vrácena.

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno   Vladimírem HiršalemHiršalem, pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 8.2.2012. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky  kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad. 

	

	

Razítko účetní jednotky		

		

Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Marie Jančíková	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Osoba odpovědná za rozpočet	Ing. Marie Jančíková	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Statutární zástupce	Jan König, DiS. 	
	Podpisový záznam statutárního zástupce